Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick, wie und wo Sie die Kostentypen Capex und Opex in Meisterplan verwenden können.
Allgemein
In Meisterplan müssen Sie für alle Kosten wie beispielsweise Finanzereigniskosten einen Kostentyp angeben. Auch Projekten muss ein Kostentyp zugeordnet werden. Zur Auswahl stehen Betriebskosten (Opex, für engl. operational expenditure) und Investitionskosten (Capex, für engl. capital expenditure). Für Finanzereignisse können Sie auch den Kostentyp Nutzen auswählen, wenn es sich nicht um Kosten handelt.
Darüberhinaus können Sie Projekt-, aber auch Portfoliobudgets für Capex und Opex hinterlegen. Das ermöglicht Ihnen detaillierte Auswertungen nach geplanten, aber auch tatsächlichen Betriebs- und Investitionskosten.
Erforderliche Zugriffsrechte
Damit Sie Kostentypen sehen und bearbeiten können, benötigen Sie in Ihrer Benutzergruppe im Abschnitt Allgemein das Recht Zugriff auf Finanzdaten.
Kostentypen ansehen und hinterlegen
Kostentypen müssen für Projekte, Rollen und Finanzereignisse hinterlegt werden. Der Kostentyp einer Allokation ist abhängig von den Kostentypen des Projekts und der Rolle bzw. Ressource der Allokation.
Projekte
Jedem Projekt muss ein Kostentyp zugeordnet werden. Um den Kostentyp eines Projekts zu bearbeiten, öffnen Sie die Projektmaske und wählen Sie im Feld Kostentyp entweder Opex oder Capex aus:
Sie können den Kostentyp von Projekten in den folgenden Ansichten anzeigen:
Rollen
Jeder Rolle muss ein Kostentyp zugeordnet werden. Beim Hinzufügen einer Rolle wird standardmäßig Opex ausgewählt. Um den Kostentyp einer Rolle zu bearbeiten, öffnen Sie im Ressourcen-Pool die Detailansicht der jeweiligen Rolle und wählen Sie im Feld Kostentyp entweder Opex oder Capex aus:
Sie können keinen Kostentyp für Ressourcen hinterlegen, Ressourcen erhalten immer den Kostentyp ihrer Rolle.
Finanzereignisse
Wenn Sie in einem Projekt geplante oder Ist-Finanzereignisse hinzufügen, müssen Sie den Kostentyp angeben. Erlaubt sind Opex, Capex und Nutzen. Das gilt sowohl für das manuelle Hinzufügen in der Projektmaske als auch für die Schnellimporte von geplanten und Ist-Finanzereignissen.
Sie können den Kostentyp von geplanten und Ist-Finanzereignissen in der Projektmaske sehen und bearbeiten.
Allokationen
Der Kostentyp von Allokationen ist sowohl vom Kostentyp des Projekts als auch vom Kostentyp der jeweiligen Rolle oder Ressource abhängig. Allokationskosten haben standardmäßig Opex (Betriebskosten) als Kostentyp. Nur dann, wenn sowohl der Kostentyp des Projekts als auch der Kostentyp der Projektrolle Capex ist, werden die Kosten als Investitionskosten behandelt.
| Projektkostentyp | Projektrollenkostentyp | Resultierender Allokationskostentyp |
| Opex | Opex | Opex |
| Opex | Capex | Opex |
| Capex | Opex | Opex |
| Capex | Capex | Capex |
Sie können den Kostentyp von Allokationen nur über den Kostentyp des Projekts und der Projektrolle verändern.
Auswertungen nach Kostentyp
Neben der Zuordnung von Kosten zu entweder Opex oder Capex können Sie auch Capex- und Opex-spezifische Budgets hinterlegen, und zwar sowohl auf Projekt- als auch auf Portfolioebene. Das ermöglicht es Ihnen, die Kosten entsprechend Ihrem Bedarf auszuwerten.
Capex- und Opex-Budgets hinterlegen
Auf Portfolioebene
Unter Verwalten > Portfolios können Sie pro Portfolio und gewünschter Zeitperiode (Monat, Quartal, Jahr) ein Portfolio-Budget hinterlegen, das Sie getrennt nach Capex und Opex eingeben. Mehr erfahren Sie im Artikel Portfolio-Budgets im Detail.
Auf Projektebene
In der Projektmaske und in der Projektliste können Sie in den Feldern Bewilligtes Capex-Budget und Bewilligtes Opex-Budget für jedes Projekt die entsprechenden Werte hinterlegen. Mehr erfahren Sie im Artikel Bewilligtes Budget und Ist-Kosten.
Finanzbereich im Portfolio Designer
Im Finanzbereich des Portfolio Designers sehen Sie die Finanzwerte des ausgewählten Portfolios. Dort werden die Betriebskosten, Investitionskosten, Gesamtkosten und der Nutzen angezeigt und, wenn vorhanden, mit dem hinterlegten Portfolio-Budget verglichen. Mehr erfahren Sie im Artikel Grundlagen des Finanzbereichs.
Kostentyp-Tracker in der Projektmaske
Wenn Sie in der Projektmaske den Kostentyp-Tracker konfiguriert haben, sehen Sie dort eine Übersicht der geplanten und der Ist-Kosten nach Capex und Opex unterteilt, Haben Sie außerdem Budgets für Capex und Opex hinterlegt, werden die Projektkosten mit den Budgets verglichen. Mehr erfahren Sie im Artikel Projektmaske (Ansicht).
Berichte
Sie können Capex- und Opex-Kosten auch in Berichten für Ihre Auswertung heranziehen. In den in Meisterplan integrierten Pivotberichten des Typs Projekte, Allokationen und Kapazitäten können Sie den Projektkostentyp, die Opex- und Capex-Budgets und auch den Ressourcenkostentyp konfigurieren.
Für Auswertungen auf Portfolioebene stehen Ihnen in Pivotberichten des Typs Finanzen die Felder Portfolio-Budget geplante Kosten, Portfolio-Budget geplanter Nutzen und Portfolio-Budget geplanter Ertragswert zur Verfügung.
Über die projects-Endpunkte der REST API und der Reporting API können Sie geplante und Ist-Kosten sowie Budgets nach Capex und Opex aufschlüsseln und in Ihrer externen Berichtserstellung auswerten. Über den Endpunkt portfolioBudgets der Reporting API können Sie außerdem Portfolio-Budgets auswerten.